| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 31.41 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 29.36 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 25.53 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 10.97 | | 存款-活期存款 | 1.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 395 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 自本基金成立日起至屆滿一年之日(含):每年百分之三?五(3.5%);自本基金成立日屆滿一年之次日起:每年百分之○?五(0.5%) | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.2048 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/04/26 | | 經理人 | 黃子祐 | | 投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 | | 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債公司債含次順位公司債無擔保公司債承銷中公司債轉換公司債交換公司債附認股權公司債金融債券含次順位金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券以及債券型貨幣市場型基金受益憑證及追蹤模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (二)本基金投資之外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債公司債金融債券金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位及追蹤模擬或複製債券指數表現之ETF 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.19 | 375 of 535 | | 近一個月 | -0.08 | 426 of 535 | | 近三個月 | 0.67 | 434 of 535 | | 近六個月 | 4.43 | 277 of 535 | | 今年以來 | 1.15 | 422 of 535 | | 近一年 | 7.07 | 247 of 535 | | 近兩年 | 6.59 | 234 of 515 | | 近三年 | -19.72 | 475 of 483 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.8977 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4894 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1605 |
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